基金全称 | 摩根内需动力混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根内需动力混合C | 成立日期 | 2007-04-13 |
基金代码 | 016402 | 总规模 | 23.20亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 14.54亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
大华股份 | 002236 | 3,328,873 | 62,915,699.70 | 4.35 |
天孚通信 | 300394 | 406,584 | 61,503,961.68 | 4.25 |
新易盛 | 300502 | 853,400 | 57,177,800.00 | 3.95 |
宁德时代 | 300750 | 284,500 | 54,100,520.00 | 3.74 |
紫金矿业 | 601899 | 3,000,600 | 50,470,092.00 | 3.49 |
中际旭创 | 300308 | 305,305 | 47,798,550.80 | 3.30 |
协创数据 | 300857 | 718,784 | 44,061,459.20 | 3.04 |
国电电力 | 600795 | 8,233,100 | 41,577,155.00 | 2.87 |
中国神华 | 601088 | 1,062,300 | 41,525,307.00 | 2.87 |
沪电股份 | 002463 | 1,273,728 | 38,441,111.04 | 2.66 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.50% |
基金托管费 | 0.25% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |