基金全称 | 华安产业精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安产业精选混合A | 成立日期 | 2021-12-29 |
基金代码 | 014207 | 总规模 | 23.57亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.07亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 317,297 | 60,337,197.52 | 3.18 |
华电国际电力股份 | 01071 | 13,124,000 | 49,850,785.62 | 2.62 |
祥鑫科技 | 002965 | 1,344,300 | 49,349,253.00 | 2.60 |
湖北能源 | 000883 | 8,341,000 | 43,623,430.00 | 2.30 |
伟明环保 | 603568 | 1,717,100 | 31,543,127.00 | 1.66 |
恒瑞医药 | 600276 | 684,969 | 31,488,024.93 | 1.66 |
华宏科技 | 002645 | 2,714,840 | 31,057,769.60 | 1.64 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,060,000 | 27,078,648.50 | 1.43 |
道通科技 | 688208 | 1,368,346 | 26,641,696.62 | 1.40 |
华能国际电力股份 | 00902 | 5,938,000 | 24,816,062.88 | 1.31 |
华电国际 | 600027 | 2,764,100 | 18,989,367.00 | 1.00 |
华能国际 | 600011 | 1,046,805 | 9,819,030.90 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |