基金全称 | 大成新能源混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成新能源混合发起式C | 成立日期 | 2021-12-23 |
基金代码 | 014142 | 总规模 | 0.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 30,660 | 5,830,305.60 | 9.86 |
豪迈科技 | 002595 | 147,500 | 5,267,225.00 | 8.91 |
海兴电力 | 603556 | 110,680 | 4,084,092.00 | 6.91 |
晶科能源 | 688223 | 408,921 | 3,385,865.88 | 5.73 |
安科瑞 | 300286 | 150,200 | 3,296,890.00 | 5.58 |
华纬科技 | 001380 | 118,100 | 3,264,284.00 | 5.52 |
景津装备 | 603279 | 152,540 | 3,078,257.20 | 5.21 |
四方股份 | 601126 | 180,700 | 2,873,130.00 | 4.86 |
新宙邦 | 300037 | 81,100 | 2,789,840.00 | 4.72 |
阳光电源 | 300274 | 24,400 | 2,532,720.00 | 4.29 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |