基金全称 | 招商能源转型混合型证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商能源转型混合C | 成立日期 | 2022-02-08 |
基金代码 | 013872 | 总规模 | 2.84亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.73亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 155,800 | 16,172,040.00 | 9.43 |
宁德时代 | 300750 | 80,560 | 15,319,289.60 | 8.93 |
永兴材料 | 002756 | 161,890 | 7,727,009.70 | 4.50 |
中矿资源 | 002738 | 205,416 | 7,542,875.52 | 4.40 |
天赐材料 | 002709 | 333,881 | 7,422,174.63 | 4.33 |
天齐锂业 | 002466 | 150,803 | 7,234,019.91 | 4.22 |
阿特斯 | 688472 | 581,142 | 7,217,783.64 | 4.21 |
晶科能源 | 688223 | 872,234 | 7,222,097.52 | 4.21 |
晶澳科技 | 002459 | 411,380 | 7,186,808.60 | 4.19 |
汇川技术 | 300124 | 86,300 | 5,283,286.00 | 3.08 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |