基金全称 | 财通资管中证钢铁指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 成立日期 | 2021-10-13 |
基金代码 | 013802 | 总规模 | 0.17亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.13亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
包钢股份 | 600010 | 754,600 | 1,207,360.00 | 10.11 |
宝钢股份 | 600019 | 181,800 | 1,207,152.00 | 10.11 |
华菱钢铁 | 000932 | 142,200 | 752,238.00 | 6.30 |
久立特材 | 002318 | 23,500 | 522,170.00 | 4.37 |
中信特钢 | 000708 | 34,500 | 520,950.00 | 4.36 |
南钢股份 | 600282 | 105,800 | 498,318.00 | 4.17 |
永兴材料 | 002756 | 7,340 | 350,338.20 | 2.93 |
抚顺特钢 | 600399 | 55,400 | 343,480.00 | 2.88 |
新兴铸管 | 000778 | 82,400 | 324,656.00 | 2.72 |
河钢股份 | 000709 | 146,500 | 312,045.00 | 2.61 |
重庆钢铁 | 601005 | 238,200 | 309,660.00 | 2.59 |
华达新材 | 605158 | 5,500 | 42,405.00 | 0.36 |
屹通新材 | 300930 | 1,000 | 17,460.00 | 0.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |