基金全称 | 兴业聚源混合型证券投资基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业聚源混合C | 成立日期 | 2016-06-30 |
基金代码 | 013742 | 总规模 | 0.29亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.40亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
概伦电子 | 688206 | 36,000 | 1,046,880.00 | 2.67 |
美的集团 | 000333 | 11,000 | 794,200.00 | 2.03 |
紫光国微 | 002049 | 12,000 | 790,320.00 | 2.02 |
恒瑞医药 | 600276 | 15,000 | 778,500.00 | 1.99 |
招商公路 | 001965 | 60,000 | 720,000.00 | 1.84 |
中兴通讯 | 000063 | 20,000 | 649,800.00 | 1.66 |
圣邦股份 | 300661 | 7,800 | 567,606.00 | 1.45 |
中国移动 | 600941 | 5,000 | 562,750.00 | 1.44 |
广电计量 | 002967 | 30,000 | 527,700.00 | 1.35 |
豪威集团 | 603501 | 4,000 | 510,600.00 | 1.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 0.0450 | 2023-11-09 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0400 | 2022-12-27 |
2022 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0560 | 2022-07-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |