基金全称 | 中海海颐混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中海基金管理有限公司 |
基金简称 | 中海海颐混合A | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 013581 | 总规模 | 0.38亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.42亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
鸿日达 | 301285 | 26,200 | 683,558.00 | 1.93 |
广西能源 | 600310 | 168,800 | 587,424.00 | 1.66 |
寒武纪 | 688256 | 2,900 | 576,143.00 | 1.63 |
中国西电 | 601179 | 64,400 | 517,776.00 | 1.47 |
三一重工 | 600031 | 31,300 | 516,450.00 | 1.46 |
博瑞医药 | 688166 | 14,700 | 514,500.00 | 1.46 |
洛阳钼业 | 603993 | 57,500 | 488,750.00 | 1.38 |
易普力 | 002096 | 39,900 | 474,810.00 | 1.34 |
盛达资源 | 000603 | 36,400 | 430,612.00 | 1.22 |
泰格医药 | 300347 | 8,800 | 427,680.00 | 1.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |