| 基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏可转债增强债券C | 成立日期 | 2016-09-27 |
| 基金代码 | 012887 | 总规模 | 14.76亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 30.23亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 兴业转债 | 113052 | 1,542,730 | 186,460,476.45 | 7.26 |
| 温氏转债 | 123107 | 851,608 | 111,666,084.07 | 4.35 |
| 财通转债 | 113043 | 645,810 | 85,668,731.24 | 3.33 |
| 双良转债 | 110095 | 615,840 | 77,114,472.46 | 3.00 |
| 牧原转债 | 127045 | 563,285 | 77,058,082.46 | 3.00 |
| 柳工转2 | 127084 | 0 | 75,365,263.29 | 2.93 |
| 奕瑞转债 | 118025 | 0 | 74,435,087.97 | 2.90 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 68,452,177.71 | 2.66 |
| 银轮转债 | 127037 | 0 | 63,311,433.74 | 2.46 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 53,457,226.74 | 2.08 |
| 华安转债 | 110067 | 0 | 47,773,564.28 | 1.86 |
| 兴发转债 | 110089 | 0 | 43,882,196.13 | 1.71 |
| 海优转债 | 118008 | 0 | 40,302,398.94 | 1.57 |
| 杭氧转债 | 127064 | 0 | 39,825,330.50 | 1.55 |
| 保隆转债 | 113692 | 0 | 38,461,094.18 | 1.50 |
| 天润转债 | 110097 | 0 | 36,596,623.46 | 1.42 |
| 道通转债 | 118013 | 0 | 35,591,247.73 | 1.39 |
| 天23转债 | 118031 | 0 | 32,632,322.58 | 1.27 |
| 正帆转债 | 118053 | 0 | 30,015,430.61 | 1.17 |
| 阳谷转债 | 123211 | 0 | 26,494,753.37 | 1.03 |
| 航宇转债 | 118050 | 0 | 25,838,216.95 | 1.01 |
| 精测转2 | 123176 | 0 | 23,879,208.80 | 0.93 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 21,736,222.03 | 0.85 |
| 国微转债 | 127038 | 0 | 21,786,072.14 | 0.85 |
| 金诚转债 | 113615 | 0 | 21,961,318.79 | 0.85 |
| 洁美转债 | 128137 | 0 | 20,623,815.23 | 0.80 |
| 华亚转债 | 127079 | 0 | 18,290,899.72 | 0.71 |
| 新23转债 | 113675 | 0 | 16,452,256.92 | 0.64 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0 | 16,227,731.69 | 0.63 |
| 新致转债 | 118021 | 0 | 16,216,913.40 | 0.63 |
| 通22转债 | 110085 | 0 | 15,802,800.00 | 0.62 |
| 凤21转债 | 113623 | 0 | 15,621,477.00 | 0.61 |
| 彤程转债 | 113621 | 0 | 15,435,106.95 | 0.60 |
| 神通转债 | 111016 | 0 | 15,265,084.14 | 0.59 |
| 合顺转债 | 111020 | 0 | 14,593,258.14 | 0.57 |
| 南航转债 | 110075 | 0 | 14,263,963.00 | 0.56 |
| 帝尔转债 | 123121 | 0 | 12,434,881.34 | 0.48 |
| 永贵转债 | 123253 | 0 | 10,812,220.91 | 0.42 |
| 爱玛转债 | 113666 | 0 | 10,667,797.04 | 0.42 |
| 蓝晓转02 | 123195 | 0 | 10,911,073.40 | 0.42 |
| 国城转债 | 127019 | 0 | 9,598,229.00 | 0.37 |
| 中宠转2 | 127076 | 0 | 9,420,841.49 | 0.37 |
| 华锐转债 | 118009 | 0 | 8,539,428.77 | 0.33 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 8,540,307.42 | 0.33 |
| 家联转债 | 123236 | 0 | 7,890,589.25 | 0.31 |
| 精达转债 | 110074 | 0 | 7,874,146.06 | 0.31 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 7,564,460.42 | 0.29 |
| 华懋转债 | 113677 | 0 | 5,862,223.35 | 0.23 |
| 晶能转债 | 118034 | 0 | 5,718,741.86 | 0.22 |
| 皓元转债 | 118051 | 0 | 5,095,020.33 | 0.20 |
| 密卫转债 | 113658 | 0 | 4,722,975.64 | 0.18 |
| 华特转债 | 118033 | 0 | 3,956,835.15 | 0.15 |
| 志邦转债 | 113693 | 0 | 3,944,159.28 | 0.15 |
| 科顺转债 | 123216 | 0 | 3,533,855.60 | 0.14 |
| 苏利转债 | 113640 | 0 | 2,983,219.12 | 0.12 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 2,532,100.79 | 0.10 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.70% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 暂无分红信息 | ||||
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||