基金全称 | 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏可转债增强债券C | 成立日期 | 2016-09-27 |
基金代码 | 012887 | 总规模 | 12.41亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 20.55亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
兴业转债 | 113052 | 1,019,790 | 119,246,419.56 | 7.16 |
南航转债 | 110075 | 804,890 | 98,439,921.40 | 5.91 |
精测转2 | 123176 | 639,239 | 83,036,795.83 | 4.99 |
24国债09 | 019740 | 750,000 | 76,114,089.04 | 4.57 |
南银转债 | 113050 | 571,540 | 72,364,245.27 | 4.35 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 63,322,808.37 | 3.80 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 45,933,421.70 | 2.76 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 43,873,654.70 | 2.64 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 39,059,257.47 | 2.35 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 36,120,570.15 | 2.17 |
通22转债 | 110085 | 0 | 34,877,387.75 | 2.10 |
海优转债 | 118008 | 0 | 33,420,966.62 | 2.01 |
振华转债 | 113687 | 0 | 27,732,874.10 | 1.67 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 27,515,276.38 | 1.65 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 26,107,078.62 | 1.57 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 25,744,768.88 | 1.55 |
华特转债 | 118033 | 0 | 24,671,299.59 | 1.48 |
神通转债 | 111016 | 0 | 24,597,590.89 | 1.48 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 24,077,647.74 | 1.45 |
华安转债 | 110067 | 0 | 24,080,772.14 | 1.45 |
杭氧转债 | 127064 | 0 | 21,300,772.21 | 1.28 |
微芯转债 | 118012 | 0 | 20,505,213.71 | 1.23 |
双良转债 | 110095 | 0 | 19,692,613.96 | 1.18 |
华锐转债 | 118009 | 0 | 17,858,397.75 | 1.07 |
航宇转债 | 118050 | 0 | 17,477,874.21 | 1.05 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 17,502,716.61 | 1.05 |
新乳转债 | 128142 | 0 | 17,013,098.16 | 1.02 |
力诺转债 | 123221 | 0 | 16,232,228.31 | 0.98 |
密卫转债 | 113658 | 0 | 16,286,388.56 | 0.98 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 15,916,830.85 | 0.96 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 15,986,062.65 | 0.96 |
阳谷转债 | 123211 | 0 | 14,731,340.03 | 0.88 |
信测转债 | 123231 | 0 | 13,783,869.13 | 0.83 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 13,256,640.63 | 0.80 |
联创转债 | 128101 | 0 | 13,195,623.58 | 0.79 |
华懋转债 | 113677 | 0 | 12,923,945.60 | 0.78 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 11,775,018.04 | 0.71 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 11,698,297.55 | 0.70 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 11,243,337.01 | 0.68 |
芯海转债 | 118015 | 0 | 10,248,225.46 | 0.62 |
开能转债 | 123206 | 0 | 10,161,205.05 | 0.61 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 10,049,754.00 | 0.60 |
龙大转债 | 128119 | 0 | 9,630,585.89 | 0.58 |
永02转债 | 113654 | 0 | 9,730,226.14 | 0.58 |
药石转债 | 123145 | 0 | 8,503,593.01 | 0.51 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 8,518,833.77 | 0.51 |
韵达转债 | 127085 | 0 | 8,131,507.86 | 0.49 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 8,073,384.07 | 0.49 |
精达转债 | 110074 | 0 | 7,927,504.19 | 0.48 |
水羊转债 | 123188 | 0 | 8,008,287.07 | 0.48 |
正海转债 | 123169 | 0 | 7,767,017.93 | 0.47 |
力合转债 | 118036 | 0 | 6,870,185.15 | 0.41 |
华翔转债 | 113637 | 0 | 4,496,496.33 | 0.27 |
科利转债 | 127066 | 0 | 4,124,200.82 | 0.25 |
财通转债 | 113043 | 0 | 3,601,473.55 | 0.22 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |