基金全称 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 成立日期 | 2021-07-27 |
基金代码 | 012749 | 总规模 | 27.05亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 11.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 2,725,076 | 45,781,276.80 | 4.16 |
东华测试 | 300354 | 890,100 | 41,024,709.00 | 3.73 |
泰格医药 | 03347 | 1,497,349 | 40,179,683.38 | 3.65 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,856,589 | 37,549,790.99 | 3.41 |
名臣健康 | 002919 | 1,608,350 | 36,509,545.00 | 3.32 |
天禄科技 | 301045 | 1,842,950 | 35,329,351.50 | 3.21 |
纽威数控 | 688697 | 1,733,749 | 33,929,467.93 | 3.09 |
凌云股份 | 600480 | 3,270,100 | 32,210,485.00 | 2.93 |
泸州老窖 | 000568 | 172,155 | 31,778,091.45 | 2.89 |
巨子生物 | 02367 | 798,600 | 30,804,958.82 | 2.80 |
泰格医药 | 300347 | 422,000 | 22,429,300.00 | 2.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |