基金全称 | 招商国证生物医药指数证券投资基金 | 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
基金简称 | 招商生物医药指数C | 成立日期 | 2015-05-27 |
基金代码 | 012417 | 总规模 | 265.72亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 94.11亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
药明康德 | 603259 | 22,251,065 | 872,019,237.35 | 9.32 |
上海莱士 | 002252 | 85,306,510 | 667,096,908.20 | 7.13 |
智飞生物 | 300122 | 20,845,624 | 584,302,840.72 | 6.25 |
复星医药 | 600196 | 23,534,818 | 521,060,870.52 | 5.57 |
长春高新 | 000661 | 5,558,484 | 510,102,076.68 | 5.45 |
泰格医药 | 300347 | 9,791,318 | 475,858,054.80 | 5.09 |
天坛生物 | 600161 | 19,186,127 | 468,141,498.80 | 5.00 |
爱美客 | 300896 | 2,529,594 | 435,343,127.40 | 4.65 |
万泰生物 | 603392 | 6,461,228 | 425,665,700.64 | 4.55 |
沃森生物 | 300142 | 29,901,735 | 340,281,744.30 | 3.64 |
中芯国际 | 688981 | 103,000 | 4,748,300.00 | 0.05 |
义翘神州 | 301047 | 51,311 | 3,076,094.45 | 0.03 |
时代电气 | 688187 | 33,865 | 1,672,253.70 | 0.02 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2,200 | 640,002.00 | 0.01 |
孚能科技 | 688567 | 51,413 | 493,564.80 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |