基金全称 | 华安优势龙头混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安优势龙头混合C | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 012189 | 总规模 | 7.86亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
思摩尔国际 | 06969 | 5,325,000 | 32,150,342.48 | 8.41 |
恒瑞医药 | 600276 | 679,920 | 31,255,922.40 | 8.18 |
美团-W | 03690 | 331,590 | 29,098,362.12 | 7.61 |
中国中免 | 601888 | 323,600 | 27,641,912.00 | 7.23 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 1,730,000 | 22,740,806.75 | 5.95 |
荣昌生物 | 09995 | 901,000 | 22,176,162.08 | 5.80 |
药明康德 | 603259 | 444,500 | 20,527,010.00 | 5.37 |
快手-W | 01024 | 450,800 | 20,045,397.90 | 5.25 |
晶盛机电 | 300316 | 529,200 | 18,135,684.00 | 4.75 |
翰森制药 | 03692 | 1,060,000 | 14,875,397.64 | 3.89 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |