基金全称 | 申万菱信价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信价值精选混合 | 成立日期 | 2021-04-27 |
基金代码 | 011800 | 总规模 | 0.49亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 603993 | 221,500 | 1,842,880.00 | 5.55 |
紫金矿业 | 601899 | 103,300 | 1,737,506.00 | 5.24 |
许继电气 | 000400 | 63,800 | 1,593,724.00 | 4.80 |
大唐发电 | 601991 | 526,100 | 1,541,473.00 | 4.64 |
华电国际 | 600027 | 217,100 | 1,491,477.00 | 4.49 |
株冶集团 | 600961 | 113,500 | 1,350,650.00 | 4.07 |
中国石油 | 601857 | 134,000 | 1,323,920.00 | 3.99 |
浙能电力 | 600023 | 184,000 | 1,227,280.00 | 3.70 |
长安汽车 | 000625 | 71,200 | 1,196,160.00 | 3.60 |
华峰铝业 | 601702 | 50,600 | 949,256.00 | 2.86 |
洛阳钼业 | 03993 | 69,000 | 415,970.47 | 1.25 |
中国石油股份 | 00857 | 20,000 | 121,296.39 | 0.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |