基金全称 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞景气成长混合C | 成立日期 | 2021-09-15 |
基金代码 | 011749 | 总规模 | 2.61亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.67亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中新集团 | 601512 | 1,661,100 | 12,807,081.00 | 7.69 |
中国核电 | 601985 | 1,357,400 | 10,180,500.00 | 6.12 |
诺普信 | 002215 | 1,091,500 | 9,015,790.00 | 5.42 |
唐人神 | 002567 | 781,000 | 5,857,500.00 | 3.52 |
立讯精密 | 002475 | 163,700 | 5,639,465.00 | 3.39 |
博思软件 | 300525 | 330,400 | 4,929,568.00 | 2.96 |
万朗磁塑 | 603150 | 148,700 | 4,319,735.00 | 2.59 |
奥海科技 | 002993 | 112,030 | 4,268,343.00 | 2.56 |
牧原股份 | 002714 | 96,900 | 3,990,342.00 | 2.40 |
光威复材 | 300699 | 132,900 | 3,544,443.00 | 2.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.80% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |