基金全称 | 九泰天利量化股票型证券投资基金 | 基金公司 | 九泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 九泰天利量化股票A | 成立日期 | 2021-10-12 |
基金代码 | 011589 | 总规模 | 0.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.03亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 2,700 | 39,636.00 | 1.30 |
西部矿业 | 601168 | 2,000 | 38,580.00 | 1.27 |
神火股份 | 000933 | 1,800 | 35,820.00 | 1.18 |
中国动力 | 600482 | 1,600 | 32,464.00 | 1.07 |
华菱钢铁 | 000932 | 6,000 | 31,740.00 | 1.04 |
梅花生物 | 600873 | 3,000 | 30,900.00 | 1.02 |
安克创新 | 300866 | 400 | 30,912.00 | 1.02 |
网宿科技 | 300017 | 3,300 | 30,690.00 | 1.01 |
杰瑞股份 | 002353 | 1,000 | 30,280.00 | 1.00 |
电投能源 | 002128 | 1,800 | 30,258.00 | 1.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |