基金全称 | 广发诚享混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发诚享混合C | 成立日期 | 2021-02-08 |
基金代码 | 011480 | 总规模 | 43.94亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 22.47亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
阳光电源 | 300274 | 2,104,312 | 218,427,585.60 | 9.81 |
晶科能源 | 688223 | 23,572,806 | 195,182,833.68 | 8.77 |
天合光能 | 688599 | 7,314,147 | 174,076,698.60 | 7.82 |
德业股份 | 605117 | 1,932,808 | 173,991,376.16 | 7.82 |
锦浪科技 | 300763 | 2,721,533 | 162,094,505.48 | 7.28 |
晶澳科技 | 002459 | 9,163,200 | 160,081,104.00 | 7.19 |
福莱特 | 601865 | 5,411,540 | 154,174,774.60 | 6.93 |
牧原股份 | 002714 | 3,111,000 | 134,239,650.00 | 6.03 |
巨星农牧 | 603477 | 3,602,840 | 131,719,830.40 | 5.92 |
温氏股份 | 300498 | 5,994,700 | 113,899,300.00 | 5.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |