基金全称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发利鑫灵活配置混合C | 成立日期 | 2016-03-21 |
基金代码 | 011172 | 总规模 | 14.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.89亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
东睦股份 | 600114 | 10,484,351 | 162,402,596.99 | 5.17 |
欧林生物 | 688319 | 10,034,699 | 158,548,244.20 | 5.05 |
惠泰医疗 | 688617 | 388,596 | 150,969,546.00 | 4.81 |
科新机电 | 300092 | 10,410,533 | 138,668,299.56 | 4.41 |
海创药业 | 688302 | 2,147,705 | 111,830,999.35 | 3.56 |
赛特新材 | 688398 | 3,509,410 | 110,897,356.00 | 3.53 |
正帆科技 | 688596 | 2,661,508 | 105,475,562.04 | 3.36 |
奕瑞科技 | 688301 | 307,681 | 100,076,322.06 | 3.19 |
冠盛股份 | 605088 | 4,228,300 | 97,250,900.00 | 3.10 |
优利德 | 688628 | 2,317,390 | 91,305,166.00 | 2.91 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.1160 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1180 | 2022-12-12 |
2022 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.1290 | 2022-11-30 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |