基金全称 | 汇添富ESG可持续成长股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 成立日期 | 2021-06-10 |
基金代码 | 011122 | 总规模 | 11.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,900,000 | 31,958,000.00 | 5.61 |
恒瑞医药 | 600276 | 611,120 | 28,093,186.40 | 4.93 |
新和成 | 002001 | 1,500,000 | 25,005,000.00 | 4.39 |
大秦铁路 | 601006 | 3,218,500 | 23,688,160.00 | 4.16 |
中微公司 | 688012 | 150,000 | 22,395,000.00 | 3.93 |
宁德时代 | 300750 | 113,000 | 21,488,080.00 | 3.77 |
农业银行 | 601288 | 4,871,400 | 20,606,022.00 | 3.62 |
中国联通 | 600050 | 4,096,500 | 19,130,655.00 | 3.36 |
美团-W | 03690 | 211,800 | 18,586,305.67 | 3.26 |
中国银行 | 03988 | 6,014,000 | 17,609,933.19 | 3.09 |
农业银行 | 01288 | 5,691,000 | 17,025,280.97 | 2.99 |
中国银行 | 601988 | 1,303,700 | 5,736,280.00 | 1.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |