基金全称 | 汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 成立日期 | 2021-01-20 |
基金代码 | 010854 | 总规模 | 61.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 35.05亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 75,672 | 128,861,848.80 | 3.70 |
宁德时代 | 300750 | 567,456 | 107,907,432.96 | 3.10 |
招商银行 | 600036 | 2,389,997 | 76,957,903.40 | 2.21 |
美的集团 | 000333 | 1,117,591 | 71,771,694.02 | 2.06 |
中国平安 | 601318 | 1,708,933 | 69,741,555.73 | 2.00 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,417,361 | 65,156,085.17 | 1.87 |
五粮液 | 000858 | 358,754 | 55,072,326.54 | 1.58 |
紫金矿业 | 601899 | 3,144,428 | 52,889,278.96 | 1.52 |
长江电力 | 600900 | 2,109,901 | 52,599,831.93 | 1.51 |
比亚迪 | 002594 | 236,500 | 48,023,690.00 | 1.38 |
威海广泰 | 002111 | 2,022,000 | 22,019,580.00 | 0.63 |
奥马电器 | 002668 | 2,332,700 | 18,381,676.00 | 0.53 |
松炀资源 | 603863 | 438,100 | 18,019,053.00 | 0.52 |
山推股份 | 000680 | 2,108,300 | 17,435,641.00 | 0.50 |
昀冢科技 | 688260 | 544,172 | 14,855,895.60 | 0.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |