基金全称 | 广发均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发均衡增长混合A | 成立日期 | 2021-01-27 |
基金代码 | 010534 | 总规模 | 29.40亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 29.31亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国投电力 | 600886 | 10,815,000 | 162,765,750.00 | 5.57 |
丽珠集团 | 000513 | 3,755,352 | 137,070,348.00 | 4.69 |
伊利股份 | 600887 | 3,465,000 | 96,673,500.00 | 3.31 |
中金黄金 | 600489 | 6,300,000 | 83,223,000.00 | 2.85 |
山东黄金 | 600547 | 2,750,000 | 77,632,500.00 | 2.66 |
瀚蓝环境 | 600323 | 4,691,900 | 77,322,512.00 | 2.65 |
福能股份 | 600483 | 6,405,060 | 67,445,281.80 | 2.31 |
内蒙华电 | 600863 | 13,000,000 | 59,800,000.00 | 2.05 |
川投能源 | 600674 | 3,434,411 | 57,182,943.15 | 1.96 |
玲珑轮胎 | 601966 | 2,500,000 | 51,725,000.00 | 1.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |