基金全称 | 交银施罗德启道混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银启道混合 | 成立日期 | 2021-01-28 |
基金代码 | 010483 | 总规模 | 38.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 20.88亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 98,000 | 166,884,200.00 | 8.24 |
宁德时代 | 300750 | 740,000 | 140,718,400.00 | 6.95 |
腾讯控股 | 00700 | 430,000 | 118,426,252.70 | 5.85 |
美团-W | 03690 | 1,200,000 | 105,304,848.00 | 5.20 |
古井贡酒 | 000596 | 323,182 | 84,027,320.00 | 4.15 |
泸州老窖 | 000568 | 410,000 | 75,681,900.00 | 3.74 |
中际旭创 | 300308 | 450,000 | 70,452,000.00 | 3.48 |
金山办公 | 688111 | 200,000 | 58,200,000.00 | 2.87 |
分众传媒 | 002027 | 8,017,600 | 52,274,752.00 | 2.58 |
福斯特 | 603806 | 1,800,000 | 51,138,000.00 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |