基金全称 | 景顺长城消费精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金简称 | 景顺长城消费精选混合A类 | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 010104 | 总规模 | 18.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 68,130 | 116,018,577.00 | 9.49 |
古井贡酒 | 000596 | 289,672 | 75,314,720.00 | 6.16 |
今世缘 | 603369 | 1,224,824 | 71,860,424.08 | 5.88 |
山西汾酒 | 600809 | 286,950 | 70,325,706.00 | 5.75 |
五粮液 | 000858 | 406,324 | 62,374,797.24 | 5.10 |
泸州老窖 | 000568 | 320,233 | 59,111,809.47 | 4.84 |
晨光股份 | 603899 | 1,612,561 | 58,019,944.78 | 4.75 |
腾讯控股 | 00700 | 203,519 | 56,051,145.40 | 4.59 |
泡泡玛特 | 09992 | 1,916,000 | 49,937,306.75 | 4.09 |
益丰药房 | 603939 | 1,159,786 | 46,194,276.38 | 3.78 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |