基金全称 | 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实创新先锋混合A | 成立日期 | 2020-10-20 |
基金代码 | 009994 | 总规模 | 13.48亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 1,156,700 | 101,505,098.07 | 10.39 |
宁德时代 | 300750 | 510,000 | 96,981,600.00 | 9.93 |
腾讯控股 | 00700 | 332,000 | 91,436,083.48 | 9.36 |
海康威视 | 002415 | 2,687,100 | 86,417,136.00 | 8.84 |
快手-W | 01024 | 1,189,100 | 52,874,850.58 | 5.41 |
金蝶国际 | 00268 | 5,992,000 | 47,964,980.31 | 4.91 |
中航光电 | 002179 | 1,386,383 | 47,705,439.03 | 4.88 |
电连技术 | 300679 | 1,013,291 | 40,744,431.11 | 4.17 |
法拉电子 | 600563 | 382,735 | 37,844,836.80 | 3.87 |
立讯精密 | 002475 | 1,280,000 | 37,644,800.00 | 3.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |