基金全称 | 广发稳健回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发稳健回报混合A类 | 成立日期 | 2020-08-17 |
基金代码 | 009951 | 总规模 | 61.58亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 51.16亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
羚锐制药 | 600285 | 14,203,654 | 243,024,519.94 | 4.78 |
迈瑞医疗 | 300760 | 563,522 | 163,759,493.20 | 3.22 |
欧派家居 | 603833 | 2,281,020 | 158,781,802.20 | 3.12 |
比音勒芬 | 002832 | 4,428,370 | 140,379,329.00 | 2.76 |
立讯精密 | 002475 | 3,583,606 | 123,455,226.70 | 2.43 |
保隆科技 | 603197 | 1,954,200 | 110,216,880.00 | 2.17 |
贵州茅台 | 600519 | 57,700 | 99,590,200.00 | 1.96 |
继峰股份 | 603997 | 7,371,400 | 99,292,758.00 | 1.95 |
爱尔眼科 | 300015 | 5,792,076 | 91,630,642.32 | 1.80 |
志邦家居 | 603801 | 4,882,520 | 81,879,860.40 | 1.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |