基金全称 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发港股通成长精选股票A类 | 成立日期 | 2020-09-10 |
基金代码 | 009896 | 总规模 | 41.46亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 21.56亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
腾讯控股 | 00700 | 747,900 | 198,990,905.00 | 9.27 |
申洲国际 | 02313 | 2,059,600 | 150,062,637.24 | 6.99 |
信达生物 | 01801 | 3,732,500 | 144,600,427.91 | 6.74 |
美团-W | 03690 | 1,943,590 | 144,252,118.63 | 6.72 |
理想汽车-W | 02015 | 1,079,400 | 143,889,375.99 | 6.71 |
农夫山泉 | 09633 | 3,124,800 | 127,853,794.96 | 5.96 |
中国移动 | 00941 | 1,897,500 | 111,426,998.76 | 5.19 |
阅文集团 | 00772 | 3,553,400 | 93,545,710.40 | 4.36 |
小鹏汽车-W | 09868 | 1,528,800 | 78,553,832.01 | 3.66 |
快手-W | 01024 | 1,582,300 | 75,925,635.42 | 3.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |