基金全称 | 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发中证医疗ETF联接C | 成立日期 | 2015-07-23 |
基金代码 | 009881 | 总规模 | 25.65亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 19.49亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 31,937 | 9,280,892.20 | 0.48 |
药明康德 | 603259 | 121,367 | 8,830,662.92 | 0.46 |
爱尔眼科 | 300015 | 482,611 | 7,634,906.02 | 0.40 |
联影医疗 | 688271 | 42,596 | 5,836,077.96 | 0.30 |
爱美客 | 300896 | 11,171 | 3,287,960.43 | 0.17 |
凯莱英 | 002821 | 24,800 | 2,879,280.00 | 0.15 |
泰格医药 | 300347 | 54,300 | 2,984,871.00 | 0.15 |
康龙化成 | 300759 | 92,271 | 2,674,013.58 | 0.14 |
新产业 | 300832 | 32,520 | 2,543,064.00 | 0.13 |
乐普医疗 | 300003 | 136,228 | 2,201,444.48 | 0.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |