基金全称 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 成立日期 | 2020-04-22 |
基金代码 | 008527 | 总规模 | 0.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.49亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北特科技 | 603009 | 218,400 | 3,313,128.00 | 7.17 |
浙江鼎力 | 603338 | 55,000 | 3,151,500.00 | 6.82 |
鸣志电器 | 603728 | 53,500 | 3,056,455.00 | 6.62 |
贝斯特 | 300580 | 65,900 | 1,759,530.00 | 3.81 |
智翔金泰 | 688443 | 40,624 | 1,635,928.48 | 3.54 |
宁德时代 | 300750 | 7,700 | 1,464,232.00 | 3.17 |
神农集团 | 605296 | 38,000 | 1,384,340.00 | 3.00 |
工业富联 | 601138 | 60,200 | 1,370,754.00 | 2.97 |
杭叉集团 | 603298 | 48,900 | 1,340,838.00 | 2.90 |
永艺股份 | 603600 | 107,200 | 1,281,040.00 | 2.77 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |