基金全称 | 华安医疗创新混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安医疗创新混合A | 成立日期 | 2020-04-15 |
基金代码 | 008359 | 总规模 | 8.44亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,049,185 | 48,231,034.45 | 6.27 |
科伦药业 | 002422 | 1,314,871 | 40,169,309.05 | 5.22 |
金斯瑞生物科技 | 01548 | 2,210,000 | 29,050,394.75 | 3.78 |
九典制药 | 300705 | 752,300 | 28,241,342.00 | 3.67 |
迈威生物 | 688062 | 754,021 | 26,405,815.42 | 3.43 |
翰森制药 | 03692 | 1,712,000 | 24,025,170.53 | 3.12 |
和黄医药 | 00013 | 763,500 | 18,515,037.24 | 2.41 |
凯因科技 | 688687 | 508,384 | 16,380,132.48 | 2.13 |
康弘药业 | 002773 | 933,700 | 16,171,684.00 | 2.10 |
科伦博泰生物-B | 06990 | 107,100 | 15,049,183.28 | 1.96 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |