基金全称 | 汇添富鑫远债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富鑫远债 | 成立日期 | 2019-12-04 |
基金代码 | 008081 | 总规模 | 24.61亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 25.96亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开05 | 210205 | 1,800,000 | 198,667,528.77 | 7.85 |
24农发31 | 240431 | 1,400,000 | 140,949,545.21 | 5.57 |
22国开08 | 220208 | 1,000,000 | 104,259,890.41 | 4.12 |
24南京银行债03BC | 212400011 | 1,000,000 | 101,433,808.22 | 4.01 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) | 312410005 | 800,000 | 81,306,007.67 | 3.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 0.0730 | 2024-07-10 |
2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.0500 | 2023-06-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |