基金全称 | 汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富大盘核心资产混合 | 成立日期 | 2020-01-08 |
基金代码 | 008063 | 总规模 | 21.92亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.17亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
兖矿能源 | 01171 | 11,582,000 | 172,614,444.92 | 9.12 |
格力电器 | 000651 | 3,950,000 | 155,274,500.00 | 8.20 |
泸州老窖 | 000568 | 800,000 | 147,672,000.00 | 7.80 |
中国海洋石油 | 00883 | 6,000,000 | 98,560,116.00 | 5.21 |
贵州茅台 | 600519 | 50,000 | 85,145,000.00 | 4.50 |
舍得酒业 | 600702 | 1,106,000 | 85,018,220.00 | 4.49 |
宁德时代 | 300750 | 409,960 | 77,957,993.60 | 4.12 |
广汇能源 | 600256 | 10,000,000 | 74,400,000.00 | 3.93 |
腾讯控股 | 00700 | 250,000 | 68,852,472.50 | 3.64 |
美的集团 | 000333 | 1,050,000 | 67,431,000.00 | 3.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |