基金全称 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银鹏程混合C | 成立日期 | 2018-02-13 |
基金代码 | 007749 | 总规模 | 1.47亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.79亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
盾安环境 | 002011 | 460,000 | 5,796,000.00 | 3.51 |
中国人寿 | 601628 | 140,000 | 3,990,000.00 | 2.42 |
紫金矿业 | 601899 | 200,000 | 3,364,000.00 | 2.04 |
金山办公 | 688111 | 8,000 | 2,328,000.00 | 1.41 |
中兴通讯 | 000063 | 78,000 | 2,183,220.00 | 1.32 |
宝信软件 | 600845 | 50,000 | 1,897,500.00 | 1.15 |
东方财富 | 300059 | 116,000 | 1,495,240.00 | 0.91 |
新华保险 | 601336 | 40,000 | 1,192,800.00 | 0.72 |
仕净科技 | 301030 | 20,000 | 1,116,400.00 | 0.68 |
兴齐眼药 | 300573 | 5,000 | 1,070,000.00 | 0.65 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |