基金全称 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商电子行业量化股票型基金 | 成立日期 | 2019-09-17 |
基金代码 | 007685 | 总规模 | 3.00亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 3.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 756,900 | 22,260,429.00 | 6.00 |
京东方A | 000725 | 3,807,100 | 15,456,826.00 | 4.17 |
北方华创 | 002371 | 48,900 | 14,943,840.00 | 4.03 |
中微公司 | 688012 | 83,275 | 12,432,957.50 | 3.35 |
韦尔股份 | 603501 | 118,100 | 11,622,221.00 | 3.13 |
海康威视 | 002415 | 351,200 | 11,294,592.00 | 3.05 |
拓荆科技 | 688072 | 58,745 | 11,074,019.95 | 2.99 |
芯源微 | 688037 | 94,220 | 10,526,258.40 | 2.84 |
TCL科技 | 000100 | 2,068,100 | 9,658,027.00 | 2.60 |
中芯国际 | 688981 | 208,623 | 9,108,480.18 | 2.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |