| 基金全称 | 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 申万菱信安泰丰利债券A | 成立日期 | 2019-08-30 |
| 基金代码 | 007391 | 总规模 | 2.78亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.62亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 22国开03 | 220203 | 400,000 | 41,188,000.00 | 11.99 |
| 22国开08 | 220208 | 300,000 | 30,755,572.60 | 8.95 |
| 25附息国债03 | 250003 | 300,000 | 30,079,660.27 | 8.75 |
| 22交行二级资本债02A | 092280139 | 200,000 | 20,967,030.14 | 6.10 |
| 24建行二级资本债02A | 232480033 | 200,000 | 20,118,345.21 | 5.86 |
| 立讯转债 | 128136 | 0 | 3,496,727.82 | 1.02 |
| 冠宇转债 | 118024 | 0 | 3,374,181.41 | 0.98 |
| 嘉元转债 | 118000 | 0 | 2,972,811.75 | 0.87 |
| 新23转债 | 113675 | 0 | 2,446,348.16 | 0.71 |
| 天赐转债 | 127073 | 0 | 2,381,480.37 | 0.69 |
| 常银转债 | 113062 | 0 | 2,304,209.12 | 0.67 |
| G三峡EB2 | 132026 | 0 | 1,799,375.08 | 0.52 |
| 宙邦转债 | 123158 | 0 | 1,636,182.07 | 0.48 |
| 亿纬转债 | 123254 | 0 | 1,443,899.40 | 0.42 |
| 韦尔转债 | 113616 | 0 | 1,371,365.83 | 0.40 |
| 科利转债 | 127066 | 0 | 1,390,980.04 | 0.40 |
| 大参转债 | 113605 | 0 | 1,253,217.68 | 0.36 |
| 欧通转债 | 123241 | 0 | 1,199,134.41 | 0.35 |
| 升24转债 | 113685 | 0 | 1,124,371.49 | 0.33 |
| 新乳转债 | 128142 | 0 | 1,107,512.27 | 0.32 |
| 能化转债 | 127027 | 0 | 1,039,311.98 | 0.30 |
| 万凯转债 | 123247 | 0 | 994,084.43 | 0.29 |
| 睿创转债 | 118030 | 0 | 915,939.09 | 0.27 |
| 国微转债 | 127038 | 0 | 940,023.19 | 0.27 |
| 环旭转债 | 113045 | 0 | 887,246.88 | 0.26 |
| 长海转债 | 123091 | 0 | 891,332.40 | 0.26 |
| 蓝天转债 | 111017 | 0 | 776,585.18 | 0.23 |
| 伟22转债 | 113652 | 0 | 699,379.32 | 0.20 |
| 聚合转债 | 111003 | 0 | 602,924.63 | 0.18 |
| 益丰转债 | 113682 | 0 | 573,884.75 | 0.17 |
| 旺能转债 | 128141 | 0 | 555,178.03 | 0.16 |
| 华锐转债 | 118009 | 0 | 555,812.20 | 0.16 |
| 珀莱转债 | 113634 | 0 | 525,432.58 | 0.15 |
| 永贵转债 | 123253 | 0 | 2,822.37 | 0.00 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.60% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
| 300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2025 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.0300 | 2025-10-23 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||