基金全称 | 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉实汇达中短债债券A | 成立日期 | 2019-06-05 |
基金代码 | 007319 | 总规模 | 47.37亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 65.20亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国开05 | 240205 | 2,000,000 | 207,875,027.32 | 4.09 |
23国开05 | 230205 | 1,500,000 | 159,762,082.19 | 3.14 |
24上实MTN001 | 102480684 | 1,500,000 | 152,318,950.68 | 2.99 |
22国开20 | 220220 | 1,400,000 | 147,643,502.73 | 2.90 |
24平安银行CD029 | 112411029 | 1,200,000 | 118,489,024.92 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.0112 | 2023-12-25 |
2022 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0208 | 2022-07-07 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.0275 | 2021-06-21 |
2020 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | 0.0300 | 2020-12-02 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |