| 基金全称 | 华夏鼎淳债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 
| 基金简称 | 华夏鼎淳债券C | 成立日期 | 2019-08-21 | 
| 基金代码 | 007283 | 总规模 | 0.92亿份 (2025-09-30) | 
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 1.13亿元 (2025-09-30) | 
| 资产分布 | 占总资产比例(%) | 
| 股票 | 0 | 
| 债券 | 0 | 
| 现金 | 0 | 
| 其他 | 0 | 
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) | 
| 21申证Y3 | 149700 | 100,000 | 10,492,131.51 | 9.81 | 
| 21华泰Y3 | 185019 | 100,000 | 10,476,021.92 | 9.80 | 
| 22鄂交Y6 | 137588 | 100,000 | 10,312,195.62 | 9.65 | 
| 22兴城Y2 | 148034 | 100,000 | 10,264,547.95 | 9.60 | 
| 甬交投04 | 175980 | 100,000 | 10,248,029.59 | 9.59 | 
| 名称 | 费率 | 
| 基金管理费 | 0.70% | 
| 基金托管费 | 0.20% | 
| 销售服务费 | 0.40% | 
| 条件 | 认购费率 | 
| 条件 | 申购费率 | 
| -- | 0.00% | 
| 条件 | 赎回费率 | 
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% | 
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% | 
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% | 
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 | 
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 0.0535 | 2021-12-15 | 
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 | 
| 暂无拆分信息 | ||||