基金全称 | 华夏中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏中短债债券C | 成立日期 | 2018-12-25 |
基金代码 | 006669 | 总规模 | 90.92亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 111.63亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20国债05 | 019631 | 3,000,000 | 305,869,150.68 | 2.88 |
22光证G1 | 185821 | 2,500,000 | 255,074,109.60 | 2.40 |
24国债09 | 019740 | 2,075,000 | 210,582,313.00 | 1.98 |
23首钢MTN003 | 102380876 | 1,800,000 | 189,226,800.00 | 1.78 |
23兴城投资MTN002 | 102383103 | 1,800,000 | 185,511,353.42 | 1.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.0220 | 2021-12-20 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.0220 | 2019-12-09 |
2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 0.0030 | 2019-03-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |