基金全称 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金简称 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 006609 | 总规模 | 152.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 210.78亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开18 | 210218 | 2,800,000 | 284,533,704.92 | 1.72 |
20国开03 | 200203 | 2,400,000 | 244,304,786.89 | 1.48 |
24兴业银行CD035 | 112410035 | 2,000,000 | 196,249,068.85 | 1.19 |
24中国银行CD002 | 112404002 | 2,000,000 | 196,546,217.49 | 1.19 |
24平安银行CD011 | 112411011 | 2,000,000 | 196,454,743.17 | 1.19 |
24YD1A1 | 261661 | 800,000 | 80,356,054.79 | 0.49 |
玮盈1A | 143682 | 390,000 | 39,597,041.92 | 0.24 |
24山财A1 | 261728 | 460,000 | 25,760,195.29 | 0.16 |
熠安2A2 | 260951 | 240,000 | 24,155,487.12 | 0.15 |
23惠民3A | 143844 | 300,000 | 24,885,487.40 | 0.15 |
熠然2A2 | 261063 | 230,000 | 23,198,751.51 | 0.14 |
东煜2A2 | 260545 | 200,000 | 19,039,373.35 | 0.12 |
24YH1A1 | 261975 | 200,000 | 20,003,813.70 | 0.12 |
熠然1A2 | 260780 | 200,000 | 20,118,317.81 | 0.12 |
星灿1A2 | 143667 | 200,000 | 20,144,827.40 | 0.12 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.40% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.0333 | 2021-10-26 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.0150 | 2020-09-28 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0080 | 2020-03-25 |
2019 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.0080 | 2020-01-10 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |