基金全称 | 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 广发基金管理有限公司 |
基金简称 | 广发龙头优选混合 | 成立日期 | 2018-08-08 |
基金代码 | 005910 | 总规模 | 0.31亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.50亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
志邦家居 | 603801 | 282,400 | 4,735,848.00 | 9.58 |
欧派家居 | 603833 | 65,000 | 4,524,650.00 | 9.16 |
贵州茅台 | 600519 | 2,500 | 4,315,000.00 | 8.73 |
羚锐制药 | 600285 | 216,400 | 3,702,604.00 | 7.49 |
星宇股份 | 601799 | 26,300 | 3,448,193.00 | 6.98 |
泸州老窖 | 000568 | 17,600 | 3,157,792.00 | 6.39 |
五粮液 | 000858 | 21,000 | 2,946,510.00 | 5.96 |
紫金矿业 | 601899 | 201,300 | 2,508,198.00 | 5.08 |
济川药业 | 600566 | 76,600 | 2,407,538.00 | 4.87 |
健民集团 | 600976 | 33,400 | 2,179,350.00 | 4.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.90% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |