基金全称 | 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富智能制造股票 | 成立日期 | 2018-04-23 |
基金代码 | 005802 | 总规模 | 14.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 15.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁德时代 | 300750 | 683,080 | 129,894,492.80 | 8.47 |
安徽合力 | 600761 | 4,117,754 | 81,655,061.82 | 5.32 |
中航重机 | 600765 | 5,228,712 | 80,365,303.44 | 5.24 |
比亚迪 | 002594 | 392,977 | 79,797,909.62 | 5.20 |
亿纬锂能 | 300014 | 1,963,200 | 76,878,912.00 | 5.01 |
中国海油 | 600938 | 2,616,900 | 76,491,987.00 | 4.99 |
天地科技 | 600582 | 10,685,700 | 75,227,328.00 | 4.90 |
北方华创 | 002371 | 206,817 | 63,203,275.20 | 4.12 |
徐工机械 | 000425 | 8,780,600 | 55,844,616.00 | 3.64 |
郑煤机 | 601717 | 3,559,100 | 53,208,545.00 | 3.47 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
3月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |