基金全称 | 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 银华心怡灵活配置混合A | 成立日期 | 2018-07-05 |
基金代码 | 005794 | 总规模 | 24.33亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 52.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
汇川技术 | 300124 | 3,485,653 | 213,391,676.66 | 4.09 |
贵州茅台 | 600519 | 122,285 | 208,239,126.50 | 3.99 |
中航西飞 | 000768 | 8,422,816 | 182,269,738.24 | 3.49 |
中通快递-W | 02057 | 1,038,800 | 159,904,758.97 | 3.06 |
五粮液 | 000858 | 1,023,840 | 157,169,678.40 | 3.01 |
北方华创 | 002371 | 507,092 | 154,967,315.20 | 2.97 |
东方财富 | 300059 | 11,853,049 | 152,785,801.61 | 2.92 |
中航沈飞 | 600760 | 3,695,572 | 134,481,865.08 | 2.57 |
盐湖股份 | 000792 | 6,643,288 | 106,558,339.52 | 2.04 |
中矿资源 | 002738 | 2,839,026 | 104,249,034.72 | 2.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 30天 | 1.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.1730 | 2020-06-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |