基金全称 | 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海联合研究优选混合A | 成立日期 | 2018-07-25 |
基金代码 | 005671 | 总规模 | 0.19亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
科大讯飞 | 002230 | 41,900 | 2,041,368.00 | 8.39 |
拓普集团 | 601689 | 29,700 | 1,876,743.00 | 7.71 |
鸣志电器 | 603728 | 32,300 | 1,845,299.00 | 7.58 |
恒立液压 | 601100 | 33,900 | 1,699,407.00 | 6.98 |
三花智控 | 002050 | 66,500 | 1,578,045.00 | 6.48 |
贝斯特 | 300580 | 56,600 | 1,511,220.00 | 6.21 |
汇川技术 | 300124 | 23,800 | 1,457,036.00 | 5.99 |
绿的谐波 | 688017 | 12,135 | 1,454,015.70 | 5.98 |
东华测试 | 300354 | 22,800 | 1,050,852.00 | 4.32 |
汉威科技 | 300007 | 62,300 | 986,209.00 | 4.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0800 | 2022-12-07 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.0990 | 2022-04-29 |
2021 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.8000 | 2021-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |