基金全称 | 国联智选红利股票型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联智选红利股票C | 成立日期 | 2018-03-30 |
基金代码 | 005570 | 总规模 | 0.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 0.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
上海银行 | 601229 | 46,100 | 309,792.00 | 1.30 |
成都燃气 | 603053 | 31,300 | 296,411.00 | 1.24 |
重庆燃气 | 600917 | 48,000 | 296,160.00 | 1.24 |
上海环境 | 601200 | 32,800 | 294,216.00 | 1.23 |
宁波港 | 601018 | 86,000 | 294,980.00 | 1.23 |
现代投资 | 000900 | 77,900 | 289,009.00 | 1.21 |
地素时尚 | 603587 | 21,300 | 270,510.00 | 1.13 |
君正集团 | 601216 | 72,500 | 267,525.00 | 1.12 |
绿色动力 | 601330 | 39,100 | 262,361.00 | 1.10 |
三房巷 | 600370 | 134,415 | 260,765.10 | 1.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |