基金全称 | 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易百智能量化混合A | 成立日期 | 2018-01-24 |
基金代码 | 005437 | 总规模 | 0.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
广和通 | 300638 | 9,000 | 155,790.00 | 0.26 |
永吉股份 | 603058 | 17,100 | 152,703.00 | 0.25 |
银禧科技 | 300221 | 27,200 | 149,600.00 | 0.25 |
莱特光电 | 688150 | 7,373 | 149,819.36 | 0.25 |
浙江东日 | 600113 | 19,400 | 153,454.00 | 0.25 |
康众医疗 | 688607 | 9,825 | 148,554.00 | 0.25 |
卫星化学 | 002648 | 8,200 | 151,700.00 | 0.25 |
金杯电工 | 002533 | 14,800 | 152,736.00 | 0.25 |
中环海陆 | 301040 | 10,800 | 150,444.00 | 0.25 |
智洋创新 | 688191 | 8,728 | 148,899.68 | 0.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |