基金全称 | 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德天富灵活配置混合 | 成立日期 | 2018-02-07 |
基金代码 | 005295 | 总规模 | 1.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
浙能电力 | 600023 | 1,242,200 | 8,285,474.00 | 6.95 |
皖能电力 | 000543 | 950,700 | 7,909,824.00 | 6.64 |
中金黄金 | 600489 | 550,800 | 7,276,068.00 | 6.11 |
山东黄金 | 600547 | 253,700 | 7,161,951.00 | 6.01 |
华电国际 | 600027 | 993,700 | 6,826,719.00 | 5.73 |
华能国际 | 600011 | 711,300 | 6,671,994.00 | 5.60 |
中国电信 | 601728 | 993,700 | 6,041,696.00 | 5.07 |
建投能源 | 000600 | 900,400 | 5,996,664.00 | 5.03 |
老凤祥 | 600612 | 69,600 | 5,952,192.00 | 5.00 |
申能股份 | 600642 | 742,300 | 5,871,593.00 | 4.93 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.1500 | 2022-10-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |