基金全称 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰添瑞中短债C | 成立日期 | 2017-09-15 |
基金代码 | 005011 | 总规模 | 16.19亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 18.06亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21国开07 | 210207 | 1,000,000 | 102,002,950.82 | 6.03 |
19杭州银行二级 | 1920039 | 700,000 | 72,430,262.30 | 4.28 |
22长沙银行小微债 | 2220016 | 500,000 | 51,363,770.49 | 3.03 |
21平证11 | 188871 | 500,000 | 50,588,293.15 | 2.99 |
21民生银行01 | 2128037 | 500,000 | 50,435,027.32 | 2.98 |
23国药4A | 143370 | 100,000 | 10,085,350.69 | 0.60 |
TB17A1 | 199249 | 100,000 | 5,854,477.20 | 0.35 |
TB18A1 | 199553 | 80,000 | 5,230,118.14 | 0.31 |
晨煜6A3 | 136492 | 230,000 | 1,974,469.46 | 0.12 |
晨煜5A3 | 136405 | 150,000 | 1,551,860.99 | 0.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 0.0020 | 2024-02-07 |
2023 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.0010 | 2023-11-01 |
2023 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 0.0060 | 2023-08-08 |
2023 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0.0084 | 2023-05-16 |
2023 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.0040 | 2023-02-07 |
2022 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.0030 | 2022-11-08 |
2022 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 0.0065 | 2022-08-09 |
2022 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 0.0055 | 2022-05-16 |
2022 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0100 | 2022-02-21 |
2021 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.0100 | 2021-10-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |