基金全称 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金简称 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 成立日期 | 2017-08-16 |
基金代码 | 004905 | 总规模 | 1.90亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.26亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 620,920 | 28,543,692.40 | 7.10 |
迈威生物 | 688062 | 670,392 | 23,477,127.84 | 5.84 |
科伦药业 | 002422 | 683,602 | 20,884,041.10 | 5.19 |
东阿阿胶 | 000423 | 330,900 | 20,356,968.00 | 5.06 |
澳华内镜 | 688212 | 331,048 | 20,041,645.92 | 4.98 |
泽璟制药 | 688266 | 371,176 | 20,006,386.40 | 4.97 |
艾力斯 | 688578 | 253,790 | 11,793,621.30 | 2.93 |
华润三九 | 000999 | 225,200 | 11,685,628.00 | 2.91 |
奥赛康 | 002755 | 1,091,100 | 11,532,927.00 | 2.87 |
百利天恒 | 688506 | 82,453 | 10,353,623.21 | 2.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |