基金全称 | 摩根安裕回报混合型证券投资基金 | 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
基金简称 | 摩根安裕回报A | 成立日期 | 2018-09-13 |
基金代码 | 004823 | 总规模 | 2.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长安汽车 | 000625 | 870,225 | 14,619,780.00 | 4.26 |
洽洽食品 | 002557 | 391,368 | 14,331,896.16 | 4.18 |
腾讯控股 | 00700 | 33,100 | 9,116,067.36 | 2.66 |
福能股份 | 600483 | 823,853 | 8,675,172.09 | 2.53 |
波司登 | 03998 | 2,072,000 | 7,344,432.96 | 2.14 |
密尔克卫 | 603713 | 104,403 | 5,057,281.32 | 1.48 |
首创环保 | 600008 | 1,770,884 | 4,923,057.52 | 1.44 |
鸿路钢构 | 002541 | 278,185 | 4,158,865.75 | 1.21 |
华鲁恒升 | 600426 | 156,447 | 4,092,653.52 | 1.19 |
上海电力 | 600021 | 411,288 | 3,569,979.84 | 1.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.35% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |