基金全称 | 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 富荣基金管理有限公司 |
基金简称 | 富荣沪深300指数增强C | 成立日期 | 2018-02-11 |
基金代码 | 004789 | 总规模 | 9.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 15.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 60,700 | 103,366,030.00 | 6.78 |
宁德时代 | 300750 | 358,200 | 68,115,312.00 | 4.47 |
中国平安 | 601318 | 1,500,000 | 61,215,000.00 | 4.02 |
五粮液 | 000858 | 381,500 | 58,564,065.00 | 3.84 |
万华化学 | 600309 | 647,800 | 53,637,840.00 | 3.52 |
宁波银行 | 002142 | 2,361,020 | 48,707,842.60 | 3.20 |
平安银行 | 000001 | 4,437,800 | 46,685,656.00 | 3.06 |
邮储银行 | 601658 | 9,444,700 | 44,862,325.00 | 2.94 |
智飞生物 | 300122 | 870,800 | 39,133,752.00 | 2.57 |
伊利股份 | 600887 | 1,249,800 | 34,869,420.00 | 2.29 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |