基金全称 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 成立日期 | 2017-03-23 |
基金代码 | 004317 | 总规模 | 6.73亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.46亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
洛阳钼业 | 03993 | 3,900,000 | 23,511,374.25 | 3.24 |
中国海洋石油 | 00883 | 1,402,000 | 23,030,213.77 | 3.18 |
华能国际电力股份 | 00902 | 5,476,000 | 22,885,274.56 | 3.16 |
中国石油股份 | 00857 | 3,740,000 | 22,682,424.93 | 3.13 |
华电国际电力股份 | 01071 | 5,974,000 | 22,691,907.44 | 3.13 |
中国铝业 | 02600 | 4,848,000 | 21,842,923.37 | 3.01 |
山东黄金 | 01787 | 1,503,750 | 21,648,006.05 | 2.99 |
中远海能 | 01138 | 2,920,000 | 21,468,191.86 | 2.96 |
中远海控 | 01919 | 2,850,400 | 21,266,567.89 | 2.93 |
中海油田服务 | 02883 | 2,590,000 | 21,131,680.50 | 2.92 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.6460 | 2022-12-16 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |