基金全称 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信中证1000增强C | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 003647 | 总规模 | 0.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
麦捷科技 | 300319 | 102,500 | 869,200.00 | 1.22 |
林洋能源 | 601222 | 134,300 | 852,805.00 | 1.20 |
木林森 | 002745 | 109,500 | 858,480.00 | 1.20 |
山东出版 | 601019 | 77,600 | 852,048.00 | 1.19 |
仁和药业 | 000650 | 129,700 | 852,129.00 | 1.19 |
宇信科技 | 300674 | 62,000 | 823,980.00 | 1.15 |
冰轮环境 | 000811 | 69,000 | 817,650.00 | 1.15 |
中国石油 | 601857 | 82,300 | 813,124.00 | 1.14 |
新华文轩 | 601811 | 52,800 | 806,784.00 | 1.13 |
东鹏控股 | 003012 | 108,500 | 803,985.00 | 1.13 |
电科数字 | 600850 | 40,709 | 794,639.68 | 1.11 |
索菱股份 | 002766 | 148,100 | 670,893.00 | 0.94 |
申能股份 | 600642 | 67,700 | 535,507.00 | 0.75 |
通化东宝 | 600867 | 35,300 | 361,825.00 | 0.51 |
工业富联 | 601138 | 12,200 | 277,794.00 | 0.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |