基金全称 | 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏行业景气混合 | 成立日期 | 2017-02-04 |
基金代码 | 003567 | 总规模 | 28.25亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 76.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
胜宏科技 | 300476 | 14,903,564 | 360,964,320.08 | 4.76 |
恒为科技 | 603496 | 11,075,888 | 326,517,178.24 | 4.31 |
传音控股 | 688036 | 1,886,567 | 317,452,629.09 | 4.19 |
新易盛 | 300502 | 4,491,728 | 300,945,776.00 | 3.97 |
长川科技 | 300604 | 6,692,564 | 224,870,150.40 | 2.97 |
名臣健康 | 002919 | 9,774,712 | 221,885,962.40 | 2.93 |
精工科技 | 002006 | 14,093,422 | 211,119,461.56 | 2.79 |
得邦照明 | 603303 | 14,752,840 | 193,114,675.60 | 2.55 |
盛新锂能 | 002240 | 9,993,754 | 192,679,577.12 | 2.54 |
中兴通讯 | 000063 | 6,849,459 | 191,716,357.41 | 2.53 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |